会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5856666.95 | 5117342.28 | 4884143.06 |
| 保证金 | 112452.38 | 778974.76 | 117427.49 |
| 应收股利 | NaN | 9254.40 | NaN |
| 应收利息 | 591.27 | 517.65 | 546.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 64429.63 | 363028.61 | 610041.41 |
| 应收申购款 | NaN | 20978.53 | 10510.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52206021.35 | 61724018.44 | 55147612.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67553.35 | 73165.29 | 68660.19 |
| 应付基金托管费 | 11258.86 | 12194.19 | 11443.36 |
| 应付交易清算款 | 37915.40 | 682667.41 | 573673.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47858.79 | 52016.63 | 42367.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 299086.40 | 933815.77 | 1220498.96 |
| 基金单位总额 | 31257287.29 | 34778829.53 | 32512214.57 |
| 未分配收益 | 20649647.66 | 26011373.14 | 21414898.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51906934.95 | 60790202.67 | 53927113.36 |
| 基金单位发行总份额 | 31257287.29 | 34778829.53 | 32512214.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.75 | 1.66 |
| 清算备付金 | 104847.71 | 764855.42 | 54026.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52206021.35 | 61724018.44 | 55147612.32 |
| 基金持有人权益合计 | 51906934.95 | 60790202.67 | 53927113.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134500.00 | 69059.10 | 65361.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 44713.15 | 458992.19 |
| 股票投资市值 | 46171881.12 | 55433922.21 | 49524942.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
