会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17209246.21 | 17109369.38 | 15172641.99 |
| 保证金 | 4687897.12 | 2968192.80 | 3898575.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6244.79 | 4906.14 | 5326.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 171892.26 |
| 应收申购款 | 20985.47 | 53527.00 | 80719.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 316325018.59 | 294905914.47 | 285295523.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2763.38 | 2426.78 | 2314.27 |
| 应付基金托管费 | 921.10 | 808.92 | 771.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2136.40 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 331734.13 | 326139.37 | 870226.92 |
| 基金单位总额 | 222896144.15 | 231049120.07 | 232978048.75 |
| 未分配收益 | 93097140.31 | 63530655.03 | 51447247.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 315993284.46 | 294579775.10 | 284425296.52 |
| 基金单位发行总份额 | 222896144.15 | 231049120.07 | 232978048.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.27 | 1.21 |
| 清算备付金 | 3942572.30 | 2394233.99 | 3335819.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 316325018.59 | 294905914.47 | 285295523.44 |
| 基金持有人权益合计 | 315993284.46 | 294579775.10 | 284425296.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160022.81 | 79403.71 | 160112.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24752.90 | 41787.33 | 15538.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 132476.71 | 192865.17 | 682926.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
