会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 717080.88 | 2551106.55 | 1333531.63 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38646980.55 | 31301163.74 | 43357669.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2314842430.93 | 2699827031.14 | 4423625200.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 511204.87 | 689341.76 | 1029532.52 |
| 应付基金托管费 | 170401.64 | 229780.59 | 343177.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80885.16 | 62818.96 | 38473.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 118398.84 | NaN | 95577.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 301108713.43 | 1110079.66 | 357780107.27 |
| 基金单位总额 | 1961363711.21 | 2625478988.13 | 3999503101.80 |
| 未分配收益 | 52370006.29 | 73237963.35 | 66341991.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2013733717.50 | 2698716951.48 | 4065845093.71 |
| 基金单位发行总份额 | 1961363711.21 | 2625478988.13 | 3999503101.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 33000169.50 | 213897760.85 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2314842430.93 | 2699827031.14 | 4423625200.98 |
| 基金持有人权益合计 | 2013733717.50 | 2698716951.48 | 4065845093.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174000.00 | 128138.35 | 234000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54472.92 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2242478200.00 | 2452077000.00 | 4378934000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
