会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 942621.28 | 889210.50 | 1575487.02 |
| 保证金 | 4036.88 | 1590676.16 | 20649224.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 71557574.77 | 50799616.54 | 84634609.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1875124.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4192569787.89 | 2704937660.68 | 4906898324.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 997252.53 | 568504.65 | 1055889.66 |
| 应付基金托管费 | 332417.54 | 189501.55 | 351963.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2936646.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58805.54 | 59505.57 | 99406.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 249890.64 | 48358.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1603476.64 | 407179747.27 | 794757027.64 |
| 基金单位总额 | 4018193637.91 | 2208540085.25 | 4018486834.99 |
| 未分配收益 | 172772673.34 | 89217828.16 | 93654461.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4190966311.25 | 2297757913.41 | 4112141296.90 |
| 基金单位发行总份额 | 4018193637.91 | 2208540085.25 | 4018486834.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 1545126.55 | 20608844.50 |
| 买入返售证券 | 236640554.96 | 24985157.48 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4192569787.89 | 2704937660.68 | 4906898324.54 |
| 基金持有人权益合计 | 4190966311.25 | 2297757913.41 | 4112141296.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 113063.46 | 228000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1.03 | 10.40 | 1.01 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3883425000.00 | 2626673000.00 | 4798163878.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
