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南方泽元债券(006183)

南方泽元债券(006183)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款942621.28889210.501575487.02
保证金4036.881590676.1620649224.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息71557574.7750799616.5484634609.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1875124.72
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4192569787.892704937660.684906898324.54
应付基金管理费及业绩报酬997252.53568504.651055889.66
应付基金托管费332417.54189501.55351963.23
应付交易清算款NaNNaN2936646.23
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金58805.5459505.5799406.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN249890.6448358.66
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1603476.64407179747.27794757027.64
基金单位总额4018193637.912208540085.254018486834.99
未分配收益172772673.3489217828.1693654461.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4190966311.252297757913.414112141296.90
基金单位发行总份额4018193637.912208540085.254018486834.99
每份基金单位资产净值1.041.041.02
清算备付金NaN1545126.5520608844.50
买入返售证券236640554.9624985157.48NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4192569787.892704937660.684906898324.54
基金持有人权益合计4190966311.252297757913.414112141296.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债215000.00113063.46228000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1.0310.401.01
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3883425000.002626673000.004798163878.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元