会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9524126.53 | 12541132.93 | 146742.70 |
| 保证金 | 142229.59 | 93476.23 | 75776.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1930.77 | 2511.83 | 13092.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32890.06 | NaN | 152852.09 |
| 应收申购款 | 12180.72 | 25897.56 | 122852.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39001646.33 | 195012207.80 | 14178235.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 37879.59 | 194468.99 | 13555.46 |
| 应付基金托管费 | 3156.68 | 16205.75 | 1129.62 |
| 应付交易清算款 | 385753.36 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 624037.16 | 536523.16 | 159455.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1675225.75 | 1112116.33 | 429464.32 |
| 基金单位总额 | 36580020.16 | 187571832.75 | 12934047.36 |
| 未分配收益 | 746400.42 | 6328258.72 | 814724.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37326420.58 | 193900091.47 | 13748771.57 |
| 基金单位发行总份额 | 36580020.16 | 187571832.75 | 12934047.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
| 清算备付金 | 102724.75 | 9777.94 | 71948.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39001646.33 | 195012207.80 | 14178235.89 |
| 基金持有人权益合计 | 37326420.58 | 193900091.47 | 13748771.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94405.25 | 58493.46 | 45025.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 527827.81 | 305314.48 | 209060.90 |
| 股票投资市值 | 29288288.66 | 182349189.25 | 12466979.68 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 599940.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
