会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 400501421.39 | 841799.51 | 859042.94 |
| 保证金 | 212305.10 | 690479.83 | 2597403.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115139635.18 | 81971347.18 | 137084343.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2901.90 | NaN | 6595.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7922305063.57 | 6608663326.52 | 6327522585.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1010816.91 | 969978.92 | 995836.67 |
| 应付基金托管费 | 252704.22 | 242494.74 | 248959.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125897.22 | 46571.72 | 45732.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 609387.27 | 210196.12 | 92414.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1953805089.87 | 713554840.52 | 421574407.55 |
| 基金单位总额 | 5874847931.52 | 5874754260.96 | 5874807726.81 |
| 未分配收益 | 93652042.18 | 20354225.04 | 31140451.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5968499973.70 | 5895108486.00 | 5905948178.19 |
| 基金单位发行总份额 | 5874847931.52 | 5874754260.96 | 5874807726.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 183011.73 | 668219.47 | 2559580.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7922305063.57 | 6608663326.52 | 6327522585.74 |
| 基金持有人权益合计 | 5968499973.70 | 5895108486.00 | 5905948178.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259300.00 | 283272.33 | 279000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 300547.52 | 105336.21 | 145424.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6597682000.00 | 5686676000.00 | 5502232000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
