会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2806848.08 | 5680511.00 | 1206097.74 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 197099358.19 | 24393222.35 | 41661840.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 4103602.92 | NaN | 28540.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10318064809.19 | 1947064948.35 | 2656412478.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1824793.24 | 346199.03 | 621946.51 |
| 应付基金托管费 | 608264.39 | 115399.66 | 207315.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 110208.22 | 46901.46 | 97407.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 145578.82 | 16338.36 | 71005.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1076273324.92 | 176498222.60 | 223410640.07 |
| 基金单位总额 | 8860538653.16 | 1714974933.37 | 2402159725.49 |
| 未分配收益 | 381252831.11 | 55591792.38 | 30842112.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9241791484.27 | 1770566725.75 | 2433001837.96 |
| 基金单位发行总份额 | 8860538653.16 | 1714974933.37 | 2402159725.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 30000215.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10318064809.19 | 1947064948.35 | 2656412478.03 |
| 基金持有人权益合计 | 9241791484.27 | 1770566725.75 | 2433001837.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.06 | 209260.15 | 285000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1138.63 | 1072.89 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10114055000.00 | 1886991000.00 | 2613516000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
