会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 263360.78 | 221551.60 | 750689.25 |
| 保证金 | 1250152.01 | 4123928.20 | 2475518.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17287952.63 | 22722301.69 | 16714099.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1177419665.42 | 1172063914.99 | 960508449.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 219503.11 | 212023.67 | 230361.93 |
| 应付基金托管费 | 73167.72 | 70674.58 | 76787.33 |
| 应付交易清算款 | 72762362.19 | 99762.47 | 50006365.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86857.33 | 41177.76 | 9798.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 80786.91 | 118622.41 | 0.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 313527677.26 | 310783203.81 | 50538313.19 |
| 基金单位总额 | 849650936.22 | 849648844.31 | 899199796.42 |
| 未分配收益 | 14241051.94 | 11631866.87 | 10770340.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 863891988.16 | 861280711.18 | 909970136.73 |
| 基金单位发行总份额 | 849650936.22 | 849648844.31 | 899199796.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1228616.18 | 4112836.39 | 2470601.19 |
| 买入返售证券 | NaN | 91100333.50 | 15190142.79 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1177419665.42 | 1172063914.99 | 960508449.92 |
| 基金持有人权益合计 | 863891988.16 | 861280711.18 | 909970136.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205000.00 | 201616.24 | 215000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 31.74 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1158618200.00 | 1053895800.00 | 925378000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
