会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36317264.44 | 26511554.53 | 27552664.27 |
| 保证金 | 1005715.13 | 432336.16 | 290025.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7423.29 | 7346.22 | 6311.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1378467.68 | NaN |
| 应收申购款 | 126932.19 | 1742252.93 | 436875.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 150154435.78 | 206828290.17 | 210833090.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 183703.22 | 219802.86 | 250000.74 |
| 应付基金托管费 | 30617.21 | 36633.82 | 41666.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1172545.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 599437.65 | 188272.52 | 73947.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1743276.51 | 1907613.93 | 4372722.89 |
| 基金单位总额 | 68835334.05 | 104899257.49 | 113436328.72 |
| 未分配收益 | 79575825.22 | 100021418.75 | 93024038.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 148411159.27 | 204920676.24 | 206460367.54 |
| 基金单位发行总份额 | 68835334.05 | 104899257.49 | 113436328.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 1.94 | 1.82 |
| 清算备付金 | 860546.91 | 371833.83 | 185589.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 150154435.78 | 206828290.17 | 210833090.43 |
| 基金持有人权益合计 | 148411159.27 | 204920676.24 | 206460367.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169141.10 | 84503.36 | 169860.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 752697.78 | 1366497.21 | 2643480.12 |
| 股票投资市值 | 112697100.73 | 176564301.31 | 182547212.69 |
| 债券投资市值 | NaN | 192031.34 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
