会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21957946.40 | 5952749.85 | 4358693.97 |
| 保证金 | 936050.30 | 355108.79 | 370963.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2689.35 | 1344.12 | 1203.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19617.24 | 1267674.38 |
| 应收申购款 | 1903766.55 | 1020264.61 | 246506.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 297309681.58 | 79750503.61 | 65298480.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 235408.62 | 59391.75 | 53424.93 |
| 应付基金托管费 | 47081.71 | 11878.35 | 10685.00 |
| 应付交易清算款 | 2137491.22 | 1110.98 | 504261.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 721478.78 | 241797.46 | 366604.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4103843.45 | 1088294.62 | 1815094.84 |
| 基金单位总额 | 139225296.27 | 40121698.01 | 37870530.32 |
| 未分配收益 | 153980541.86 | 38540510.98 | 25612855.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 293205838.13 | 78662208.99 | 63483386.00 |
| 基金单位发行总份额 | 139225296.27 | 40121698.01 | 37870530.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.97 | 1.68 |
| 清算备付金 | 869415.86 | 325828.60 | 342473.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 297309681.58 | 79750503.61 | 65298480.84 |
| 基金持有人权益合计 | 293205838.13 | 78662208.99 | 63483386.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140973.16 | 145714.96 | 112430.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 798313.46 | 620578.40 | 762014.42 |
| 股票投资市值 | 272509228.98 | 72381419.26 | 59053438.48 |
| 债券投资市值 | NaN | 19999.74 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
