融通通捷债券(006164)
融通通捷债券(006164)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
19年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 771231.27 | 1165414.82 | 615179.18 |
| 保证金 | 1888247.98 | 311952.74 | 422473.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4574367.24 | 12616189.33 | 10815815.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 322727526.49 | 692846711.33 | 542574568.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 77738.35 | 177749.37 | 104724.80 |
| 应付基金托管费 | 25912.79 | 59249.79 | 34908.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 330821.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18947.66 | 22656.17 | 11651.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15165.32 | 10147.68 | 81907.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83388579.37 | 47555375.72 | 117238668.84 |
| 基金单位总额 | 224375906.06 | 606215446.07 | 418259976.53 |
| 未分配收益 | 14963041.06 | 39075889.54 | 7075923.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 239338947.12 | 645291335.61 | 425335899.56 |
| 基金单位发行总份额 | 224375906.06 | 606215446.07 | 418259976.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1862884.58 | 305947.46 | 416077.27 |
| 买入返售证券 | NaN | 30070135.04 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 322727526.49 | 692846711.33 | 542574568.40 |
| 基金持有人权益合计 | 239338947.12 | 645291335.61 | 425335899.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 93535.36 | 88637.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20441.77 | 68308.04 | 49516.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 315493660.00 | 648683019.40 | 530721100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
