会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 614812.91 | 1765832.55 | 374858.35 |
| 保证金 | 4694896.88 | 5557911.37 | 2615178.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40763360.12 | 48317569.11 | 13758909.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3823519169.91 | 3071510813.03 | 1093120946.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 828670.25 | 700188.92 | 231333.51 |
| 应付基金托管费 | 207167.58 | 175047.24 | 57833.39 |
| 应付交易清算款 | 502893.16 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56579.45 | 43603.15 | 24878.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 627862.97 | 356459.58 | 230509.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1576744289.10 | 936771336.38 | 403920259.31 |
| 基金单位总额 | 2135072625.74 | 1917239927.18 | 647946265.97 |
| 未分配收益 | 111702255.07 | 217499549.47 | 41254421.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2246774880.81 | 2134739476.65 | 689200687.52 |
| 基金单位发行总份额 | 2135072625.74 | 1917239927.18 | 647946265.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.11 | 1.06 |
| 清算备付金 | 4669500.83 | 5510952.11 | 2576841.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3823519169.91 | 3071510813.03 | 1093120946.83 |
| 基金持有人权益合计 | 2246774880.81 | 2134739476.65 | 689200687.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 98260.15 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 91727.75 | 103029.79 | 29444.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3777446100.00 | 3015869500.00 | 1076372000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
