会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80076616.69 | 6355853.35 | 11014871.13 |
| 保证金 | 1236718.83 | 142095.81 | 288637.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 117288.75 | 744.94 | 1015.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6875725.52 | 20701.33 | 715633.88 |
| 应收申购款 | 3345246.11 | 7282324.11 | 1412767.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1423286363.40 | 108598806.89 | 138826557.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1716435.70 | 119017.97 | 177991.57 |
| 应付基金托管费 | 286072.62 | 19836.32 | 29665.24 |
| 应付交易清算款 | 2808652.15 | 2.21 | 2.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2370607.49 | 201284.10 | 325019.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18687462.10 | 1977821.96 | 2822635.01 |
| 基金单位总额 | 315444135.75 | 33945043.81 | 50820928.90 |
| 未分配收益 | 1089154765.55 | 72675941.12 | 85182993.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1404598901.30 | 106620984.93 | 136003922.32 |
| 基金单位发行总份额 | 315444135.75 | 33945043.81 | 50820928.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.45 | 3.14 | 2.68 |
| 清算备付金 | 917536.97 | 113086.30 | 259117.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1423286363.40 | 108598806.89 | 138826557.33 |
| 基金持有人权益合计 | 1404598901.30 | 106620984.93 | 136003922.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199908.80 | 92199.99 | 142279.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.38 | NaN | 0.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11236604.15 | 1545481.37 | 2147676.01 |
| 股票投资市值 | 1326657716.70 | 94797087.35 | 125169917.47 |
| 债券投资市值 | 4977050.80 | NaN | 223714.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
