会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 492928.94 | 3777048.63 | 1030975.33 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18880659.15 | 19302938.09 | 13071833.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1232023588.09 | 1174158986.72 | 1127576808.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 271993.10 | 261189.51 | 268517.87 |
| 应付基金托管费 | 90664.36 | 87063.17 | 89505.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13706.03 | 12219.19 | 6295.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31245.70 | 20659.70 | 14950.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 162675715.11 | 122395089.00 | 66908484.68 |
| 基金单位总额 | 1048076592.66 | 1048078327.44 | 1048082298.53 |
| 未分配收益 | 21271280.32 | 3685570.28 | 12586025.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1069347872.98 | 1051763897.72 | 1060668323.75 |
| 基金单位发行总份额 | 1048076592.66 | 1048078327.44 | 1048082298.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1232023588.09 | 1174158986.72 | 1127576808.43 |
| 基金持有人权益合计 | 1069347872.98 | 1051763897.72 | 1060668323.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 54247.79 | 55847.91 | 50114.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10.30 | 20.15 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1212650000.00 | 1151079000.00 | 1113474000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
