会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 305112.68 | 778738.73 | 161349.14 |
| 保证金 | 37780305.62 | 4353564.49 | 3426291.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52362590.21 | 32130921.63 | 13878489.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2928453.80 | NaN | 1074796.13 |
| 应收申购款 | 220313.03 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4065869121.64 | 1944735890.15 | 892063438.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 890806.11 | 494523.94 | 185188.78 |
| 应付基金托管费 | 296935.38 | 164841.28 | 61729.59 |
| 应付交易清算款 | 2547874.76 | NaN | 1006220.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33657.35 | 22174.54 | 18010.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -88998.54 | NaN | 37004.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289114614.19 | 960736.86 | 157104821.91 |
| 基金单位总额 | 3560795437.61 | 1843249960.15 | 707649227.72 |
| 未分配收益 | 215959069.84 | 100525193.14 | 27309388.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3776754507.45 | 1943775153.29 | 734958616.61 |
| 基金单位发行总份额 | 3560795437.61 | 1843249960.15 | 707649227.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 37721482.87 | 4348955.23 | 3410273.12 |
| 买入返售证券 | 27000133.50 | 16920145.38 | 19964149.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4065869121.64 | 1944735890.15 | 892063438.52 |
| 基金持有人权益合计 | 3776754507.45 | 1943775153.29 | 734958616.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195000.00 | 90747.97 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 239339.13 | 139766.84 | 107264.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 48682.29 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3945272212.80 | 1890356519.92 | 843560661.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
