会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4302380.90 | 2830465.93 | 4329184.56 |
| 保证金 | 945225.50 | 809722.38 | 279691.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 61674.16 | 111406.09 | 93286.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 424327.37 |
| 应收申购款 | 45703.30 | 206551.60 | 62636.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63626413.56 | 62380917.81 | 96922016.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30653.68 | 28148.80 | 50923.21 |
| 应付基金托管费 | 8758.20 | 8042.51 | 14549.45 |
| 应付交易清算款 | 905188.81 | NaN | 2827.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20660.08 | 12590.13 | 31950.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3891.61 | 6550.41 | 2817.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9401340.36 | 14392593.78 | 17356823.19 |
| 基金单位总额 | 42062044.12 | 46525862.69 | 66943407.63 |
| 未分配收益 | 12163029.08 | 1462461.34 | 12621785.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54225073.20 | 47988324.03 | 79565193.13 |
| 基金单位发行总份额 | 42062044.12 | 46525862.69 | 66943407.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.03 | 1.19 |
| 清算备付金 | 931522.88 | 798122.20 | 255099.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63626413.56 | 62380917.81 | 96922016.32 |
| 基金持有人权益合计 | 54225073.20 | 47988324.03 | 79565193.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44636.43 | 83922.35 | 160852.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 365.92 | 497.89 | 684.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 389695.40 | 448525.32 | 1984104.08 |
| 股票投资市值 | 10512748.00 | 9222882.00 | 15668043.00 |
| 债券投资市值 | 47758681.70 | 49199889.81 | 76064847.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
