会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 551422.97 | 8512900.96 | 2093465.86 |
| 保证金 | 48985.24 | 16689.74 | 665597.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1164907.00 | 18095427.59 | 24130349.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 130146.93 | 296899.56 | 11000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 99394492.14 | 1282927917.85 | 1495142412.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23292.33 | 276101.90 | 304370.62 |
| 应付基金托管费 | 7764.08 | 92033.98 | 101456.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25617.86 | 17057.89 | 22872.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3371.10 | 37209.99 | 90303.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8248264.35 | 158746178.37 | 307524879.73 |
| 基金单位总额 | 86932812.04 | 1101599918.26 | 1130048831.94 |
| 未分配收益 | 4213415.75 | 22581821.22 | 57568700.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 91146227.79 | 1124181739.48 | 1187617532.50 |
| 基金单位发行总份额 | 86932812.04 | 1101599918.26 | 1130048831.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 18309.61 | NaN | 592823.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 99394492.14 | 1282927917.85 | 1495142412.23 |
| 基金持有人权益合计 | 91146227.79 | 1124181739.48 | 1187617532.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99001.07 | 118116.92 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4237.33 | 82254.53 | 101528.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84165.42 | 73260.32 | 173761.31 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 97499030.00 | 1147906000.00 | 1298001000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
