会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 504264.60 | 766708.89 | 1803883.46 |
| 保证金 | 2641.18 | 4790.97 | 31484.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60.82 | 81.34 | 201.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 67380.57 | NaN |
| 应收申购款 | 3426.58 | 7969.62 | 176989.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7058219.02 | 11766596.83 | 26389965.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3682.99 | 6078.70 | 13239.99 |
| 应付基金托管费 | 920.77 | 1519.65 | 3309.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1935.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2784.94 | 22901.75 | 14396.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 122793.82 | 197484.68 | 527215.77 |
| 基金单位总额 | 4622470.16 | 8293810.86 | 19019020.16 |
| 未分配收益 | 2312955.04 | 3275301.29 | 6843729.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6935425.20 | 11569112.15 | 25862750.10 |
| 基金单位发行总份额 | 4622470.16 | 8293810.86 | 19019020.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.39 | 1.35 |
| 清算备付金 | 844.52 | 1185.41 | 20529.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7058219.02 | 11766596.83 | 26389965.87 |
| 基金持有人权益合计 | 6935425.20 | 11569112.15 | 25862750.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95000.00 | 74795.19 | 125010.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20009.25 | 91521.85 | 366729.41 |
| 股票投资市值 | 6547825.84 | 10919665.44 | 24377406.80 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
