会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13369686.80 | 2876266.35 | 2141084.16 |
| 保证金 | 33261.54 | 46776.44 | 7009.34 |
| 应收股利 | NaN | 59429.53 | NaN |
| 应收利息 | 471.26 | 283.01 | 224.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 55822.14 | 357301.97 |
| 应收申购款 | 1805.50 | 18898.14 | 39497.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68557415.70 | 44788398.42 | 26188514.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64898.53 | 55479.80 | 33274.19 |
| 应付基金托管费 | 10816.42 | 9246.64 | 5545.66 |
| 应付交易清算款 | 6792383.60 | 78849.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22556.05 | 30947.81 | 5252.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7060298.37 | 326828.17 | 352486.18 |
| 基金单位总额 | 31746569.84 | 24002631.19 | 13566280.84 |
| 未分配收益 | 29750547.49 | 20458939.06 | 12269747.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61497117.33 | 44461570.25 | 25836028.51 |
| 基金单位发行总份额 | 31746569.84 | 24002631.19 | 13566280.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.94 | 1.85 | 1.90 |
| 清算备付金 | 29137.09 | 38476.81 | 3409.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68557415.70 | 44788398.42 | 26188514.69 |
| 基金持有人权益合计 | 61497117.33 | 44461570.25 | 25836028.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44816.66 | 36985.34 | 69926.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 124827.11 | 115318.60 | 238488.15 |
| 股票投资市值 | 54919192.64 | 41730922.81 | 23643397.10 |
| 债券投资市值 | 232997.96 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
