会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7304409.55 | 615668.42 | 4786433.34 |
| 保证金 | 5536412.96 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55920483.52 | 38816363.59 | 22868232.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4140194306.03 | 2520712032.01 | 2027654166.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1052227.52 | 508619.23 | 513710.77 |
| 应付基金托管费 | 350742.50 | 169539.74 | 171236.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51402.13 | 40072.29 | 9222.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 89950.26 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1657372.15 | 453322386.39 | 906412.97 |
| 基金单位总额 | 3944185990.34 | 2010688612.15 | 2010688612.15 |
| 未分配收益 | 194350943.54 | 56701033.47 | 16059141.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4138536933.88 | 2067389645.62 | 2026747753.19 |
| 基金单位发行总份额 | 3944185990.34 | 2010688612.15 | 2010688612.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5439682.90 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4140194306.03 | 2520712032.01 | 2027654166.16 |
| 基金持有人权益合计 | 4138536933.88 | 2067389645.62 | 2026747753.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 225203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 9242.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4071433000.00 | 2481280000.00 | 1999999500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
