会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25094942.67 | 5925694.10 | 9232455.05 |
| 保证金 | 3544213.83 | 165866.04 | 545294.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53815.78 | 1727.60 | 2337.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1450576.61 | 262874.66 | 2964517.07 |
| 应收申购款 | 1473346.40 | 2524673.76 | 481931.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 500028599.75 | 82243380.37 | 117063747.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 674666.06 | 92575.49 | 149071.92 |
| 应付基金托管费 | 112444.34 | 15429.26 | 24845.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 144060.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1080354.78 | 85079.78 | 187802.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7382914.11 | 2337058.93 | 7099533.45 |
| 基金单位总额 | 153528299.10 | 24956344.68 | 42720040.26 |
| 未分配收益 | 339117386.54 | 54949976.76 | 67244173.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 492645685.64 | 79906321.44 | 109964213.60 |
| 基金单位发行总份额 | 153528299.10 | 24956344.68 | 42720040.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.14 | 3.14 | 2.53 |
| 清算备付金 | 3366264.10 | 120448.60 | 508130.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 500028599.75 | 82243380.37 | 117063747.05 |
| 基金持有人权益合计 | 492645685.64 | 79906321.44 | 109964213.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173196.08 | 85575.26 | 111159.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5317531.19 | 1908943.47 | 6618135.36 |
| 股票投资市值 | 463411216.46 | 73310644.21 | 103837212.09 |
| 债券投资市值 | 5000488.00 | 51900.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
