会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1105403.58 | 1021376.98 | 867363.53 |
| 保证金 | 1120.68 | 18620.26 | 4832.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100.88 | 88.50 | 79.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 67146.98 |
| 应收申购款 | 52905.76 | 73590.41 | 23873.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15555987.66 | 14267667.83 | 12826143.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 387.90 | 429.34 | 308.07 |
| 应付基金托管费 | 77.56 | 85.86 | 61.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1912.86 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 178605.06 | 320659.87 | 283418.67 |
| 基金单位总额 | 10487719.49 | 10444346.15 | 10140012.64 |
| 未分配收益 | 4889663.11 | 3502661.81 | 2402712.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15377382.60 | 13947007.96 | 12542724.83 |
| 基金单位发行总份额 | 10487719.49 | 10444346.15 | 10140012.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.33 | 1.23 |
| 清算备付金 | NaN | 16237.65 | 2462.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15555987.66 | 14267667.83 | 12826143.50 |
| 基金持有人权益合计 | 15377382.60 | 13947007.96 | 12542724.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40154.25 | 30303.56 | 108136.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6446.72 | 3469.33 | 1938.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128248.09 | 281203.38 | 170250.16 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
