会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 766613.72 | 1896485.27 | 3756354.28 |
| 保证金 | 206601.23 | 134493.55 | 132870.75 |
| 应收股利 | 11468.00 | 47129.46 | NaN |
| 应收利息 | 100364.87 | 61736.63 | 137623.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22588.51 | NaN |
| 应收申购款 | 78708.55 | 951817.21 | 9732.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74874619.66 | 60705278.90 | 96861957.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 95453.15 | 61092.25 | 121748.84 |
| 应付基金托管费 | 15908.87 | 10182.06 | 20291.47 |
| 应付交易清算款 | 87773.71 | 1652074.45 | 431604.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 161781.37 | 64539.33 | 63411.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 438234.00 | 2929222.09 | 2610043.62 |
| 基金单位总额 | 39696266.89 | 35091562.30 | 66472982.21 |
| 未分配收益 | 34740118.77 | 22684494.51 | 27778931.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74436385.66 | 57776056.81 | 94251913.56 |
| 基金单位发行总份额 | 39696266.89 | 35091562.30 | 66472982.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.66 | 1.42 |
| 清算备付金 | 175316.04 | 112153.13 | 48032.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74874619.66 | 60705278.90 | 96861957.18 |
| 基金持有人权益合计 | 74436385.66 | 57776056.81 | 94251913.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20015.72 | 50720.70 | 126271.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37031.49 | 1080506.41 | 1832491.71 |
| 股票投资市值 | 69516568.39 | 54609028.27 | 86592999.62 |
| 债券投资市值 | 4194294.90 | 2982000.00 | 6232376.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
