会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31836138.47 | 49115367.14 | 98045048.39 |
| 保证金 | 890653.27 | 725514.34 | 1528505.07 |
| 应收股利 | NaN | 32329.57 | NaN |
| 应收利息 | 4161.06 | 6054.35 | 7991.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 50430.55 | 1189366.23 | 2214266.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 260828178.53 | 776222769.15 | 795500670.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 360912.86 | 940387.08 | 758741.24 |
| 应付基金托管费 | 60152.13 | 156731.21 | 126456.88 |
| 应付交易清算款 | 3888984.27 | 3971.99 | 13043069.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2261924.08 | 1360996.93 | 1165313.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7306674.79 | 4938113.67 | 15905471.40 |
| 基金单位总额 | 110650408.01 | 275389790.30 | 319743861.53 |
| 未分配收益 | 142871095.73 | 495894865.18 | 459851337.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 253521503.74 | 771284655.48 | 779595199.05 |
| 基金单位发行总份额 | 110650408.01 | 275389790.30 | 319743861.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.80 | 2.44 |
| 清算备付金 | 695742.33 | 605985.35 | 1457471.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 260828178.53 | 776222769.15 | 795500670.45 |
| 基金持有人权益合计 | 253521503.74 | 771284655.48 | 779595199.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197360.63 | 93445.92 | 179135.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 537052.33 | 2382580.54 | 632754.56 |
| 股票投资市值 | 228046795.18 | 725154137.52 | 693610858.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 94000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
