会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1204004.70 | 1439355.49 | 1703438.26 |
| 保证金 | 71405.40 | 278586.63 | 341983.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1970065.03 | 1873561.69 | 2546777.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 492063.71 | 1323128.71 | 447712.01 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176784338.96 | 174319471.82 | 184881136.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 105163.24 | 98609.65 | 100539.33 |
| 应付基金托管费 | 30046.64 | 28174.19 | 28725.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19580.85 | 32714.18 | 11626.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 317.59 | 4314.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 239869.20 | 3050120.28 | 12880794.96 |
| 基金单位总额 | 150218880.89 | 150262576.29 | 150318206.86 |
| 未分配收益 | 26325588.87 | 21006775.25 | 21682134.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 176544469.76 | 171269351.54 | 172000341.64 |
| 基金单位发行总份额 | 150218880.89 | 150262576.29 | 150318206.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.14 | 1.14 |
| 清算备付金 | 60032.60 | 262673.44 | 326796.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176784338.96 | 174319471.82 | 184881136.60 |
| 基金持有人权益合计 | 176544469.76 | 171269351.54 | 172000341.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 84375.64 | 29000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9556.85 | 5761.34 | 6539.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 46487.45 | 129.91 | 10.16 |
| 股票投资市值 | 21073116.70 | 23318055.00 | 31912655.48 |
| 债券投资市值 | 151973683.42 | 146086784.30 | 147928569.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
