会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1220118528.46 | 760459370.65 | 1299842701.83 |
| 保证金 | 16317237.38 | 35852123.82 | 8044688.82 |
| 应收股利 | NaN | 107403.96 | 6.75 |
| 应收利息 | 2128834.09 | 2526049.69 | 134596.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52356736.81 | 135783358.74 | NaN |
| 应收申购款 | 13559660.89 | 32610825.63 | 30213473.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10561976463.10 | 10816743521.25 | 10642220441.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13434289.52 | 13882690.22 | 12916090.26 |
| 应付基金托管费 | 2239048.25 | 2313781.69 | 2152681.72 |
| 应付交易清算款 | 41197757.93 | NaN | 13148.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5369455.89 | 8456984.86 | 4808828.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 83666047.63 | 117055945.14 | 87538854.47 |
| 基金单位总额 | 4010165453.39 | 3138205387.21 | 3572231723.21 |
| 未分配收益 | 6468144962.08 | 7561482188.90 | 6982449863.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10478310415.47 | 10699687576.11 | 10554681586.72 |
| 基金单位发行总份额 | 4010165453.39 | 3138205387.21 | 3572231723.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 3.41 | 2.95 |
| 清算备付金 | 14411946.80 | 32821346.19 | 6215540.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10561976463.10 | 10816743521.25 | 10642220441.19 |
| 基金持有人权益合计 | 10478310415.47 | 10699687576.11 | 10554681586.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217340.51 | 245588.18 | 313807.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 80.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21208155.53 | 92156900.19 | 67334217.18 |
| 股票投资市值 | 8957705465.47 | 9549044388.76 | 9303984973.68 |
| 债券投资市值 | 299790000.00 | 300360000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
