会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26560427.33 | 72456386.40 | 66835414.21 |
| 保证金 | 26419835.79 | 21463301.77 | 26164439.29 |
| 应收股利 | NaN | 443851.01 | 74570.82 |
| 应收利息 | -49842.09 | 729806.76 | -12814.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5504583.23 | 69006718.86 | 33200003.76 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3810159591.02 | 4302643170.41 | 5817253267.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2563878.44 | 2904202.59 | 3665978.59 |
| 应付基金托管费 | 320484.80 | 363025.30 | 458247.34 |
| 应付交易清算款 | 6100745.35 | 44789910.75 | 38763485.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 459223.96 | 604990.03 | 549281.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9553347.93 | 263704426.17 | 43546010.70 |
| 基金单位总额 | 2859923339.07 | 2631510821.53 | 3137368339.39 |
| 未分配收益 | 940682904.02 | 1407427922.71 | 2636338917.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3800606243.09 | 4038938744.24 | 5773707256.71 |
| 基金单位发行总份额 | 2859923339.07 | 2631510821.53 | 3137368339.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.53 | 1.84 |
| 清算备付金 | 25993187.92 | 20768058.17 | 19421445.71 |
| 买入返售证券 | 199000000.00 | 100000000.00 | 100000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3810159591.02 | 4302643170.41 | 5817253267.41 |
| 基金持有人权益合计 | 3800606243.09 | 4038938744.24 | 5773707256.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109000.00 | 118095.94 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15.38 | 13.56 | 17.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 214924188.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 3548479708.29 | 3874467097.81 | 5586469538.04 |
| 债券投资市值 | 4244878.47 | 164076007.80 | 4522116.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
