会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29072589.78 | 17665429.45 | 18708076.90 |
| 保证金 | 34200820.49 | 4794257.89 | 1125897.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17236858.16 | 2619099.87 | 709039.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1979310.29 | 11739936.11 | 167492.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6297596228.72 | 1173468098.02 | 252466726.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3267135.98 | 535703.62 | 118980.00 |
| 应付基金托管费 | 816783.97 | 133925.90 | 29745.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10508176.81 | 9988688.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1255248.03 | 382920.86 | 44964.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 804149.52 | 38986.30 | 8075.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1422295384.60 | 222423455.88 | 38339946.74 |
| 基金单位总额 | 2573502792.08 | 578661910.39 | 148544829.70 |
| 未分配收益 | 2301798052.04 | 372382731.75 | 65581949.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4875300844.12 | 951044642.14 | 214126779.36 |
| 基金单位发行总份额 | 2573502792.08 | 578661910.39 | 148544829.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.64 | 1.44 |
| 清算备付金 | 33429433.77 | 4720990.25 | 1097436.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6297596228.72 | 1173468098.02 | 252466726.10 |
| 基金持有人权益合计 | 4875300844.12 | 951044642.14 | 214126779.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 84302.56 | 130422.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21980.17 | 4544.95 | 1099.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15920086.93 | 10734894.88 | 3017972.33 |
| 股票投资市值 | 2198598000.00 | 345263500.00 | 58873960.00 |
| 债券投资市值 | 4016508650.00 | 791385874.70 | 172882260.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
