会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57912544.43 | 40279184.63 | 73915286.20 |
| 保证金 | 1991910.21 | 1725359.21 | 1209418.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9899.23 | 4227.13 | 9300.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4877779.28 | 4358265.66 | NaN |
| 应收申购款 | 489716.85 | 2813844.10 | 1603063.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 680933071.17 | 577574087.99 | 683880175.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 748500.68 | 682817.75 | 786752.47 |
| 应付基金托管费 | 124750.11 | 113802.96 | 131125.40 |
| 应付交易清算款 | 17609480.71 | NaN | 15520693.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1091569.28 | 711594.60 | 509797.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26535374.43 | 14648696.82 | 37001408.00 |
| 基金单位总额 | 254511175.50 | 227636329.00 | 301590708.39 |
| 未分配收益 | 399886521.24 | 335289062.17 | 345288059.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 654397696.74 | 562925391.17 | 646878767.57 |
| 基金单位发行总份额 | 254511175.50 | 227636329.00 | 301590708.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.52 | 2.18 |
| 清算备付金 | 1686974.32 | 1458092.46 | 1020209.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 680933071.17 | 577574087.99 | 683880175.57 |
| 基金持有人权益合计 | 654397696.74 | 562925391.17 | 646878767.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174769.15 | 216306.69 | 218815.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6535642.43 | 12655703.52 | 19571587.14 |
| 股票投资市值 | 615651221.17 | 528393207.26 | 607143106.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
