会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 247201.03 | 1063679.94 | 1126325.69 |
| 保证金 | NaN | 2726.59 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9066390.84 | 7833117.79 | 5222636.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 555488591.87 | 523894665.32 | 515280185.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130079.61 | 128837.51 | 130285.47 |
| 应付基金托管费 | 43359.90 | 42945.81 | 43428.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14799.35 | 11283.97 | 16993.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19380.77 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43486235.66 | 311328.04 | 441872.46 |
| 基金单位总额 | 494847243.81 | 494847304.35 | 494847430.88 |
| 未分配收益 | 17155112.40 | 28736032.93 | 19990882.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 512002356.21 | 523583337.28 | 514838313.41 |
| 基金单位发行总份额 | 494847243.81 | 494847304.35 | 494847430.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 14000141.00 | 69000223.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 555488591.87 | 523894665.32 | 515280185.87 |
| 基金持有人权益合计 | 512002356.21 | 523583337.28 | 514838313.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 128260.15 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 32164.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 546175000.00 | 500995000.00 | 439931000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
