会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 681654.44 | 1380833.61 | 637887.86 |
| 保证金 | 7293258.11 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26015322.71 | 22226384.76 | 28534711.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1252411035.26 | 1215167418.37 | 1413727198.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 269206.58 | 263207.08 | 269682.60 |
| 应付基金托管费 | 89735.50 | 87735.69 | 89894.21 |
| 应付交易清算款 | 39495.91 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18163.67 | 16571.73 | 25678.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 54824.59 | 74943.12 | 313460.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 205107141.10 | 145973666.65 | 373972021.41 |
| 基金单位总额 | 998744349.22 | 998744944.27 | 998745043.97 |
| 未分配收益 | 48559544.94 | 70448807.45 | 41010133.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1047303894.16 | 1069193751.72 | 1039755177.58 |
| 基金单位发行总份额 | 998744349.22 | 998744944.27 | 998745043.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 7273527.36 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1252411035.26 | 1215167418.37 | 1413727198.99 |
| 基金持有人权益合计 | 1047303894.16 | 1069193751.72 | 1039755177.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 451000.00 | 355219.55 | 331000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 141140.91 | 175566.98 | 163664.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1218420800.00 | 1191560200.00 | 1384554600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
