会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1045183.05 | 1782734.02 | 263306.98 |
| 保证金 | 5156.99 | 47862.11 | 557930.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 501891.41 | 378473.07 | 320441.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 172210.25 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 55840.00 | NaN | 15140.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41560638.70 | 52674696.20 | 39260195.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20218.34 | 13282.85 | 16254.29 |
| 应付基金托管费 | 3369.72 | 2213.82 | 2709.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 700.00 | 725.00 | 5483.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 28.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204721.60 | 274597.79 | 435471.58 |
| 基金单位总额 | 38077004.69 | 48865280.18 | 36585144.22 |
| 未分配收益 | 3278912.41 | 3534818.23 | 2239580.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41355917.10 | 52400098.41 | 38824724.30 |
| 基金单位发行总份额 | 38077004.69 | 48865280.18 | 36585144.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 3073.81 | 45820.45 | 555696.46 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41560638.70 | 52674696.20 | 39260195.88 |
| 基金持有人权益合计 | 41355917.10 | 52400098.41 | 38824724.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63551.90 | 150000.00 | 82053.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47.06 | 31.90 | 94.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 111253.67 | 105670.20 | 26099.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 39780357.00 | 42465627.00 | 38103377.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
