会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1212183.30 | 401299.22 | 691974.48 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15288315.85 | 13241483.81 | 41297012.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 8409.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1251550499.15 | 829391783.03 | 3046779396.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 274718.43 | 605730.23 | 615502.33 |
| 应付基金托管费 | 91572.84 | 201910.06 | 205167.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28468.14 | 67230.87 | 66042.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15723.74 | 16897.15 | 198298.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 175856996.89 | 197257350.76 | 829726048.63 |
| 基金单位总额 | 1018105710.76 | 613348585.72 | 2144634480.81 |
| 未分配收益 | 57587791.50 | 18785846.55 | 72418867.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1075693502.26 | 632134432.27 | 2217053347.95 |
| 基金单位发行总份额 | 1018105710.76 | 613348585.72 | 2144634480.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1251550499.15 | 829391783.03 | 3046779396.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1075693502.26 | 632134432.27 | 2217053347.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 457000.00 | 366178.95 | 347000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1235050000.00 | 815749000.00 | 3004782000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
