会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 72961413.47 | 5459423.18 | 7539270.24 |
保证金 | 6951588.06 | 430038.34 | 468136.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10381.61 | 898.89 | 1207.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7598472.95 | 2609580.76 | 1275192.64 |
应收申购款 | 6145207.34 | 1489443.10 | 436722.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1290189824.57 | 72726445.64 | 108914904.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1437651.98 | 82315.47 | 145494.24 |
应付基金托管费 | 239608.66 | 13719.27 | 24249.05 |
应付交易清算款 | 12800451.73 | 1800624.11 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2055600.50 | 157792.34 | 144560.91 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21498822.10 | 5640406.64 | 3396462.01 |
基金单位总额 | 372150509.62 | 23425375.78 | 47184833.07 |
未分配收益 | 896540492.85 | 43660663.22 | 58333609.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1268691002.47 | 67086039.00 | 105518442.61 |
基金单位发行总份额 | 372150509.62 | 23425375.78 | 47184833.07 |
每份基金单位资产净值 | 3.46 | 2.91 | 2.27 |
清算备付金 | 6690369.84 | 381556.63 | 398832.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1290189824.57 | 72726445.64 | 108914904.62 |
基金持有人权益合计 | 1268691002.47 | 67086039.00 | 105518442.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150481.26 | 76004.81 | 126985.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4452571.19 | 3484559.71 | 2907831.87 |
股票投资市值 | 1196522761.14 | 62737061.37 | 99194374.79 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |