会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3052808.77 | 3514277.04 | 8406774.15 |
| 保证金 | 14830.48 | 597350.65 | 545365.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9263112.16 | 6782943.77 | 4705444.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3388613.98 | 1567888.99 | 2819283.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 572690757.99 | 445705408.85 | 493789868.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126018.05 | 104758.33 | 463775.17 |
| 应付基金托管费 | 42005.98 | 34919.44 | 154591.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 191.76 | 5400000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23562.87 | 15108.52 | 62302.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 44093.49 | 18839.01 | 17170.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97050984.49 | 34207281.19 | 82026211.95 |
| 基金单位总额 | 420203509.31 | 371181939.80 | 377700939.93 |
| 未分配收益 | 55436264.19 | 40316187.86 | 34062716.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 475639773.50 | 411498127.66 | 411763656.19 |
| 基金单位发行总份额 | 420203509.31 | 371181939.80 | 377700939.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | 11044.17 | 578345.05 | 538697.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 5400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 572690757.99 | 445705408.85 | 493789868.14 |
| 基金持有人权益合计 | 475639773.50 | 411498127.66 | 411763656.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182000.00 | 104214.44 | 204000.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41227.67 | 35098.07 | 100366.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2815.83 | 100.33 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 556971392.60 | 433242948.40 | 471913000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
