会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3549383.44 | 11351692.18 | 873583.67 |
| 保证金 | 6342.48 | 6304.51 | 1523939.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3297792.31 | 2781259.59 | 4212671.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 500300.82 | NaN | 4982.08 |
| 应收申购款 | 15446.81 | 23422.03 | 53140.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 214617268.76 | 207532378.31 | 247013446.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66907.63 | 69035.66 | 85356.27 |
| 应付基金托管费 | 23417.68 | 24162.49 | 29874.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5912.49 | 510.00 | 2825.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6310.23 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19396871.97 | 442703.63 | 436363.34 |
| 基金单位总额 | 181793896.01 | 195323557.18 | 235446385.55 |
| 未分配收益 | 13426500.78 | 11766117.50 | 11130697.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195220396.79 | 207089674.68 | 246577083.29 |
| 基金单位发行总份额 | 181793896.01 | 195323557.18 | 235446385.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 4545.45 | NaN | 1514065.87 |
| 买入返售证券 | 7000000.00 | NaN | 11000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 214617268.76 | 207532378.31 | 247013446.63 |
| 基金持有人权益合计 | 195220396.79 | 207089674.68 | 246577083.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29000.00 | 84376.84 | 39000.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8334.55 | 10296.93 | 11924.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 245775.16 | 240191.94 | 243313.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 200248002.90 | 193369700.00 | 229345130.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
