会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 300475.66 | 3286412.33 | 1559102.02 |
保证金 | 192615.47 | 24132.07 | 8336.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 46200532.16 | 29348793.38 | 58527828.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2642251113.29 | 2484051337.78 | 3514349936.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 602739.11 | 494536.42 | 775702.26 |
应付基金托管费 | 200913.07 | 164845.45 | 258567.42 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30115.19 | 61007.31 | 76581.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 136492.14 | 158255.80 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1243472.52 | 475127749.68 | 486636984.51 |
基金单位总额 | 2576402238.89 | 1987663404.80 | 2987643474.69 |
未分配收益 | 64605401.88 | 21260183.30 | 40069477.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2641007640.77 | 2008923588.10 | 3027712951.79 |
基金单位发行总份额 | 2576402238.89 | 1987663404.80 | 2987643474.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | 181801.49 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 140000490.00 | NaN | 32965169.45 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2642251113.29 | 2484051337.78 | 3514349936.30 |
基金持有人权益合计 | 2641007640.77 | 2008923588.10 | 3027712951.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220200.00 | 113732.40 | 99000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 189446.87 | 228097.67 | 328166.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 496.07 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2431335000.00 | 2419448000.00 | 3271439500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |