会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1102981.64 | 639312.57 | 1034440.18 |
| 保证金 | 1708022.20 | 980953.56 | 1075436.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1793509.04 | 336670.47 | 702387.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 179533.27 | 1089956.24 |
| 应收申购款 | 406957.74 | 209.91 | 11227.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 252457811.52 | 91530191.50 | 95905615.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 107453.05 | 39214.36 | 56566.57 |
| 应付基金托管费 | 17908.88 | 6535.73 | 9427.75 |
| 应付交易清算款 | 601737.73 | NaN | 130811.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32328.22 | 10557.41 | 28101.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 426.58 | 2749.32 | 869.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32040276.86 | 12626329.37 | 10675365.21 |
| 基金单位总额 | 165085954.74 | 64582091.16 | 70302927.39 |
| 未分配收益 | 55331579.92 | 14321770.97 | 14927323.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 220417534.66 | 78903862.13 | 85230250.61 |
| 基金单位发行总份额 | 165085954.74 | 64582091.16 | 70302927.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.22 | 1.21 |
| 清算备付金 | 1684623.94 | 957506.06 | 1057176.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 252457811.52 | 91530191.50 | 95905615.82 |
| 基金持有人权益合计 | 220417534.66 | 78903862.13 | 85230250.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149000.00 | 78424.36 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12347.78 | 3753.02 | 4155.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17593.11 | 283975.49 | 1454356.13 |
| 股票投资市值 | 44444287.60 | 12016230.72 | 16839326.80 |
| 债券投资市值 | 203002053.30 | 77377281.00 | 75152841.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
