会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21357272.93 | 5976704.04 | 4268232.99 |
| 保证金 | 1070302.71 | 197135.98 | 366339.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2438.55 | 1004.12 | 590.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 71317.26 | 738149.84 |
| 应收申购款 | 23566.71 | 88271.25 | 15664.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 270330560.88 | 94968578.23 | 67867466.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 281687.56 | 90901.56 | 66340.48 |
| 应付基金托管费 | 46947.91 | 15150.27 | 11056.74 |
| 应付交易清算款 | 2208149.88 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 648682.12 | 166284.53 | 128791.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3553824.39 | 1032841.81 | 1268352.15 |
| 基金单位总额 | 151799104.92 | 51979272.44 | 40801279.31 |
| 未分配收益 | 114977631.57 | 41956463.98 | 25797835.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 266776736.49 | 93935736.42 | 66599114.70 |
| 基金单位发行总份额 | 151799104.92 | 51979272.44 | 40801279.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.81 | 1.63 |
| 清算备付金 | 1020948.78 | 164294.47 | 340930.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 270330560.88 | 94968578.23 | 67867466.85 |
| 基金持有人权益合计 | 266776736.49 | 93935736.42 | 66599114.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240077.31 | 117094.10 | 161402.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128279.61 | 643411.35 | 900760.51 |
| 股票投资市值 | 247872979.98 | 88279302.38 | 62476490.24 |
| 债券投资市值 | 4000.00 | 354843.20 | 2000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
