会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 62571176.77 | 80605097.26 | 11205946.80 |
| 保证金 | 94170040.76 | 40356586.64 | 77549607.40 |
| 应收股利 | NaN | 1829185.81 | NaN |
| 应收利息 | 62664699.55 | 52365370.40 | 49153502.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4031043.26 | 10590463.81 | 44754429.21 |
| 应收申购款 | 32686737.21 | 36629935.26 | 8494264.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7174586541.85 | 5730663110.90 | 4659247135.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4003753.18 | 3636335.87 | 2928536.70 |
| 应付基金托管费 | 1000938.27 | 909083.99 | 732134.17 |
| 应付交易清算款 | 40351527.47 | 54414596.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1108262.64 | 815651.51 | 780545.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -109270.62 | NaN | -76485.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1068974024.31 | 257857817.31 | 685952492.13 |
| 基金单位总额 | 5801416922.29 | 5160732511.56 | 3687052839.84 |
| 未分配收益 | 304195595.25 | 312072782.03 | 286241803.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6105612517.54 | 5472805293.59 | 3973294643.42 |
| 基金单位发行总份额 | 5801416922.29 | 5160732511.56 | 3687052839.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.08 |
| 清算备付金 | 89607218.95 | 40170784.82 | 75892140.48 |
| 买入返售证券 | 72900000.00 | 54900000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7174586541.85 | 5730663110.90 | 4659247135.55 |
| 基金持有人权益合计 | 6105612517.54 | 5472805293.59 | 3973294643.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232217.67 | 124485.27 | 232728.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 365742.04 | 351978.93 | 255079.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14875494.97 | 96354975.33 | 61485395.97 |
| 股票投资市值 | 1101574752.41 | 932347287.99 | 772026141.92 |
| 债券投资市值 | 5743988091.89 | 4521039183.73 | 3696063242.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
