会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 116604764.59 | 255287755.76 | 264486479.73 |
| 保证金 | 1898898.49 | 1432762.24 | 5437564.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15693.04 | 29126.66 | 34136.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6732778.48 | 43461186.62 | 2119199.83 |
| 应收申购款 | 593764.03 | 1236331.70 | 702120.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 674846562.59 | 1242573174.43 | 1548780313.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 845433.01 | 1537241.24 | 1852747.90 |
| 应付基金托管费 | 140905.49 | 256206.87 | 308791.31 |
| 应付交易清算款 | 18208302.27 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1039723.16 | 1083698.09 | 893811.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21433654.41 | 90012980.30 | 13905540.83 |
| 基金单位总额 | 249575671.51 | 441918204.92 | 597633590.23 |
| 未分配收益 | 403837236.67 | 710641989.21 | 937241182.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 653412908.18 | 1152560194.13 | 1534874772.49 |
| 基金单位发行总份额 | 249575671.51 | 441918204.92 | 597633590.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.61 | 2.57 |
| 清算备付金 | 1593035.04 | 1086643.76 | 5227505.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 674846562.59 | 1242573174.43 | 1548780313.32 |
| 基金持有人权益合计 | 653412908.18 | 1152560194.13 | 1534874772.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164893.76 | 118929.36 | 180590.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1034396.72 | 87016904.74 | 10669599.78 |
| 股票投资市值 | 549000663.96 | 941126011.45 | 1276000812.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
