会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 345807.95 | 1185569.47 | 45778.24 |
| 保证金 | 6014409.78 | 6726463.28 | 1445873.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21616637.77 | 34877362.65 | 30515493.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 158325813.42 | 82067.95 |
| 应收申购款 | NaN | 69.98 | 20.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1921084130.47 | 2078731260.69 | 1755054651.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 422750.13 | 410634.27 | 417259.86 |
| 应付基金托管费 | 140916.72 | 136878.08 | 139086.65 |
| 应付交易清算款 | 35650.66 | NaN | 81369.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80483.77 | 40612.89 | 1125.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2507.74 | 76327.86 | -29790.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 263902881.61 | 410070931.52 | 110824050.86 |
| 基金单位总额 | 1600080665.35 | 1600016539.23 | 1600020970.56 |
| 未分配收益 | 57100583.51 | 68643789.94 | 44209630.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1657181248.86 | 1668660329.17 | 1644230600.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1600080665.35 | 1600016539.23 | 1600020970.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 5862668.33 | 6726463.28 | 1445873.97 |
| 买入返售证券 | 49980274.97 | 94924462.39 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1921084130.47 | 2078731260.69 | 1755054651.56 |
| 基金持有人权益合计 | 1657181248.86 | 1668660329.17 | 1644230600.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215000.00 | 106616.24 | 215000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5572.59 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30.18 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1843127000.00 | 1782691519.50 | 1722965418.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
