会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28168796.96 | 8905699.42 | 5197645.30 |
| 保证金 | 10258099.36 | 1001332.59 | 1761409.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 272973.97 | 38766.61 | 5062.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 527630.63 |
| 应收申购款 | 8101558.13 | 1826274.32 | 586187.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 473989183.48 | 118314656.86 | 70290669.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 336633.24 | 76715.82 | 56815.91 |
| 应付基金托管费 | 50494.99 | 11507.34 | 8522.37 |
| 应付交易清算款 | 20764901.55 | 923132.68 | 1196443.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 289185.32 | 53423.13 | 53048.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6282.46 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29306779.58 | 4025832.40 | 2017650.81 |
| 基金单位总额 | 228915988.07 | 58699454.29 | 41450641.44 |
| 未分配收益 | 215766415.83 | 55589370.17 | 26822377.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 444682403.90 | 114288824.46 | 68273018.56 |
| 基金单位发行总份额 | 252415794.19 | 67969090.80 | 48768561.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.69 | 1.40 |
| 清算备付金 | 8829603.49 | 376146.90 | 1558210.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 473989183.48 | 118314656.86 | 70290669.37 |
| 基金持有人权益合计 | 444682403.90 | 114288824.46 | 68273018.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310908.63 | 155456.81 | 180515.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3515.62 | 1032.15 | 1233.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2509514.58 | 2799971.32 | 518708.75 |
| 股票投资市值 | 411008538.36 | 104544209.52 | 62153701.69 |
| 债券投资市值 | 16179216.70 | 1998374.40 | 59031.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
