会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4508214.63 | 2022982.15 | 4728283.26 |
| 保证金 | 87261.59 | 18622.24 | 5228.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41353.65 | 11758.33 | 44408.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 308796.81 | 57854.60 | 65543.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63055346.34 | 26312205.69 | 50934602.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28183.20 | 5194.40 | 15493.88 |
| 应付基金托管费 | 8049.78 | 3523.46 | 6223.12 |
| 应付交易清算款 | 617141.18 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10259.26 | 5255.24 | 4301.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1439057.38 | 225490.69 | 6270257.43 |
| 基金单位总额 | 40176465.88 | 17123707.75 | 31089691.29 |
| 未分配收益 | 21439823.08 | 8963007.25 | 13574653.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61616288.96 | 26086715.00 | 44664344.89 |
| 基金单位发行总份额 | 40176465.88 | 17123707.75 | 31089691.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.52 | 1.44 |
| 清算备付金 | 81236.70 | 12417.40 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63055346.34 | 26312205.69 | 50934602.32 |
| 基金持有人权益合计 | 61616288.96 | 26086715.00 | 44664344.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 121085.87 | 59852.82 | 56806.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 361.33 | 21850.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 654338.09 | 151303.44 | 6165582.30 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2891474.60 | 1068747.60 | 1999800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
