会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3280966.50 | 10583515.44 | 10324661.62 |
| 保证金 | 1556392.65 | 3073345.19 | 3474922.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 921599.51 | 34560082.86 | 40467738.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2034698.62 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 112248157.28 | 1715665241.74 | 2234159822.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28358.88 | 422198.09 | 437457.75 |
| 应付基金托管费 | 9452.94 | 140732.68 | 145819.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 141014.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27563.24 | 3510.53 | 10835.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -866.69 | NaN | -68790.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10310718.52 | 761328.72 | 510997330.25 |
| 基金单位总额 | 99042176.04 | 1667938590.70 | 1667938590.70 |
| 未分配收益 | 2895262.72 | 46965322.32 | 55223901.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101937438.76 | 1714903913.02 | 1723162492.07 |
| 基金单位发行总份额 | 99042176.04 | 1667938590.70 | 1667938590.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1452913.09 | 3073345.19 | 3468840.30 |
| 买入返售证券 | NaN | 105500598.25 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 112248157.28 | 1715665241.74 | 2234159822.32 |
| 基金持有人权益合计 | 101937438.76 | 1714903913.02 | 1723162492.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.00 | 105999.25 | 204300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2115.18 | 88888.17 | 127283.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 104454500.00 | 1561947700.00 | 2179892500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
