会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 104890168.73 | 89766744.94 | 61653112.83 |
保证金 | 3030534.73 | 1110451.06 | 527627.66 |
应收股利 | 126148.00 | 1079913.58 | 137600.00 |
应收利息 | 1012366.11 | 601042.35 | 90986.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3821649.86 | NaN | 415689.09 |
应收申购款 | NaN | 1360435.16 | 245242.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2198565500.23 | 747240920.88 | 662781407.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2606933.63 | 788412.13 | 761014.21 |
应付基金托管费 | 434488.94 | 131402.04 | 126835.71 |
应付交易清算款 | 195.79 | 12952477.55 | 27839458.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2772238.18 | 1278501.34 | 503516.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6028356.54 | 17120832.27 | 29841865.06 |
基金单位总额 | 837486392.88 | 263217605.75 | 267238705.61 |
未分配收益 | 1355050750.81 | 466902482.86 | 365700836.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2192537143.69 | 730120088.61 | 632939542.43 |
基金单位发行总份额 | 837486392.88 | 263217605.75 | 267238705.61 |
每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.77 | 2.37 |
清算备付金 | 1706363.75 | 817768.32 | 243341.87 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 28900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2198565500.23 | 747240920.88 | 662781407.49 |
基金持有人权益合计 | 2192537143.69 | 730120088.61 | 632939542.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214500.00 | 97139.32 | 114669.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 1872899.89 | 496370.85 |
股票投资市值 | 1974407837.80 | 620239092.69 | 562821548.66 |
债券投资市值 | 111276795.00 | 33083241.10 | 7989600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |