会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112790.25 | 340407.73 | 1708674.74 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6270955.35 | 3433087.78 | 6510052.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 472139645.60 | 413987495.51 | 446446727.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104335.11 | 99309.16 | 100277.36 |
| 应付基金托管费 | 34778.39 | 33103.05 | 33425.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15624.04 | 3050.54 | 14124.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4439.24 | 1258.32 | 16216.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61709944.59 | 10566876.65 | 50309649.48 |
| 基金单位总额 | 394962324.65 | 395212851.89 | 395028893.08 |
| 未分配收益 | 15467376.36 | 8207766.97 | 1108184.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 410429701.01 | 403420618.86 | 396137077.90 |
| 基金单位发行总份额 | 394962324.65 | 395212851.89 | 395028893.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 472139645.60 | 413987495.51 | 446446727.38 |
| 基金持有人权益合计 | 410429701.01 | 403420618.86 | 396137077.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1038.50 | 1020.60 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 465755900.00 | 410214000.00 | 438228000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
