会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3104683.91 | 20435765.61 | 8557204.15 |
| 保证金 | 828639.56 | 3700000.00 | 1126355.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5756811.36 | 7577033.97 | 6244593.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 681381.32 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 9.99 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 353851516.15 | 343476809.57 | 327207153.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 84281.90 | 82210.12 | 82912.65 |
| 应付基金托管费 | 28093.97 | 27403.37 | 27637.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1095.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 124.50 | 400.00 | 1167.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13585.27 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22316487.96 | 9458975.00 | 338086.42 |
| 基金单位总额 | 306659885.01 | 318146090.01 | 318151376.92 |
| 未分配收益 | 24875143.18 | 15871744.56 | 8717690.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 331535028.19 | 334017834.57 | 326869067.09 |
| 基金单位发行总份额 | 306659885.01 | 318146090.01 | 318151376.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 825019.62 | 3700000.00 | 1115862.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 353851516.15 | 343476809.57 | 327207153.51 |
| 基金持有人权益合计 | 331535028.19 | 334017834.57 | 326869067.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184000.00 | 95780.45 | 184000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 33572.86 | 51878.70 | 42368.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 207.18 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 343480000.00 | 311764000.00 | 311279000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
