会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18621642.98 | 3221324.29 | 6543523.84 |
| 保证金 | 30331750.73 | 6928936.60 | 949427.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5125595.56 | 843387.75 | 241279.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 107744660.24 | 2102442.21 | 1475334.42 |
| 应收申购款 | 4961834.59 | 5854338.95 | 3721290.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3702322860.28 | 588879746.76 | 146720738.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2138137.40 | 326305.66 | 48693.73 |
| 应付基金托管费 | 427627.49 | 65261.13 | 9738.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4773421.39 | 7754731.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 530047.75 | 97128.03 | 24506.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -237525.25 | 43528.80 | -11688.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 991547025.41 | 164109663.38 | 36318533.54 |
| 基金单位总额 | 1385132316.31 | 270605859.83 | 76108636.97 |
| 未分配收益 | 1325643518.56 | 154164223.55 | 34293568.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2710775834.87 | 424770083.38 | 110402205.08 |
| 基金单位发行总份额 | 1385132316.31 | 270605859.83 | 76108636.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 1.56 | 1.44 |
| 清算备付金 | 30008533.63 | 6847033.64 | 940092.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3702322860.28 | 588879746.76 | 146720738.62 |
| 基金持有人权益合计 | 2710775834.87 | 424770083.38 | 110402205.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 272386.56 | 77252.55 | 30191.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18779.96 | 3046.45 | 435.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 172936884.24 | 6955399.36 | 951297.07 |
| 股票投资市值 | 532500470.05 | 84038508.66 | 21727124.03 |
| 债券投资市值 | 3003036906.13 | 485890808.30 | 112062758.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
