会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 64056619.14 | 49799355.18 | 35741850.25 |
| 保证金 | 2336730.34 | 10145084.42 | 7025383.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7778.37 | 1246412.54 | 1155632.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 78801.63 | 160285.29 | 3856697.18 |
| 应收申购款 | 1713015.48 | 3621007.39 | 5500227.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1217675548.71 | 2053236994.76 | 1534065907.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1037641.53 | 1733893.85 | 1190179.57 |
| 应付基金托管费 | 259410.38 | 433473.46 | 297544.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 713651.67 | 2171478.56 | 820136.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4145691.57 | 19140347.26 | 32806043.42 |
| 基金单位总额 | 677155486.27 | 1056513583.16 | 796772591.54 |
| 未分配收益 | 536374370.87 | 977583064.34 | 704487272.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1213529857.14 | 2034096647.50 | 1501259863.73 |
| 基金单位发行总份额 | 677155486.27 | 1056513583.16 | 796772591.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.93 | 1.89 |
| 清算备付金 | 1926633.00 | 9160171.61 | 6778754.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1217675548.71 | 2053236994.76 | 1534065907.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1213529857.14 | 2034096647.50 | 1501259863.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243961.62 | 176383.93 | 223937.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1773.91 | 0.86 | 9402.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1780867.59 | 14472674.42 | 30115590.17 |
| 股票投资市值 | 1148451543.05 | 1926276349.94 | 1425663116.16 |
| 债券投资市值 | 1031060.70 | 61988500.00 | 55123000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
